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Es gibt Legionen engagierter Benutzer von Marktprofilen, die sich hoffnungslos diesem marktorientierten Informationstool widmen. Obwohl ich normalerweise nicht über Market Profile (MP) schreibe, ist MP aus Gründen, die ich nicht vollständig verstehe, ein großartiges Werkzeug, um die Gesamtstruktur im Verlauf des Handelstages zu verstehen. Zur Verdeutlichung bin ich ein Scalper, daher verwende ich MP auf längere Sicht nicht, aber es gibt großartige Anwendungen, die das System verwenden, wenn Ihr Handelshorizont länger als 15 Minuten ist.

Worum geht es im Marktprofil?

Das System hat seine Wurzeln im Chicago Board of Trade (CBOT) und wurde ursprünglich von J. Peter Steidlmayer entwickelt und 1985 und später in verschiedenen Inkarnationen veröffentlicht. Der Zweck der Forschung von Steidlmayer war es, den Marktwert zu messen, der sich im Laufe des Handelstages entwickelt. In der strengen MP-Theorie werden verschiedene Marktteilnehmer identifiziert; Einheimische, Werbespots, Mitglieder, die Aufträge für andere Mitglieder ausführen, und Mitglieder, die Aufträge für die Öffentlichkeit ausführen. Die neuere MP-Theorie kann in einem populären Buch von James F. Dalton, Eric T. Jones und Robert B. Dalton mit dem Titel “Mind Over Markets”, Ausgabe 2013, leichter verstanden werden. Während das Buch sicherlich nicht leicht zu lesen ist, kann ein sorgfältiges Studium des Buches sehr hilfreich sein, um die tägliche Marktstruktur zu verstehen und die Teilnehmer zu identifizieren, die die Preisbewegung im E-Mini-Handel vorantreiben.

Wen interessiert es also, wer die Marktbewegung antreibt und welchen Nutzen dieses Wissen hat?

Wie bereits erwähnt, initiiere ich keine Trades basierend auf dem Marktprofil, sondern verwende das Profil, um bestimmte Bereiche zu identifizieren, in denen sich potenzieller E-Mini-Handel entwickeln kann. Bereiche wie Wertebereiche, sich entwickelnde Wertebereiche, Auktionsaktionen und -reaktionen sowie Märkte in Klammern sind sehr nützlich, um Händler auf E-Mini-Handelsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. An dieser Stelle fragen Sie sich vielleicht, wie ich MP in mein Handelssystem integrieren kann, wenn ich das System nicht zur Identifizierung bestimmter Handelsmöglichkeiten verwende.

Der Auftragsfluss ist der Platzhalter in dieser Gleichung. Ich benutze derzeit Tradetheeminis und Sceeto Order Systeme. Wenn ich mithilfe des MP-Systems bestimmte Bereiche bestimmen kann, in denen sich Trades wahrscheinlich entwickeln, kann der Auftragsfluss (in Echtzeit) die Handelsrichtung in diesen allgemeinen Bereichen bestimmen, in denen Trades mit erstaunlicher Genauigkeit initiiert werden können. Durch die Verwendung von bestätigenden Echtzeitindikatoren wie Bandlesen und -analyse in Verbindung mit MP und Auftragsfluss können Sie außerdem einige äußerst genaue Handelseinstellungen einrichten.

Aufgrund der Komplexität des Verständnisses der MP-Theorie und ihrer Anwendung auf Ihren Handel wird sie häufig als zu technisch oder zeitaufwändig für den E-Mini-Händler im Einzelhandel beschönigt. Ich kann Ihnen sagen, dass die Zeit, die Sie für das Verständnis der Marktstruktur, des Auftragsflusses, des Bandlesens und der korrelierten Märkte aufgewendet haben, gut angelegt ist und Ihre Handelsgenauigkeit erheblich verbessern wird. Ist es hartes Zeug? Ja, es ist nicht gerade ein Spaziergang im Park, wenn Sie sich an die Aufgabe machen, diese Systeme zusammen zu integrieren. Aber die Belohnungen sind vielfältig.

Das von mir beschriebene Handelssystem steht in scharfem Kontrast zum Status Quo korrelierender Verzögerungsindikatoren und hofft, dass der Markt in Richtung Ihres verspäteten Einstiegspunkts weitergeht. Ich verstehe die derzeitige mangelnde Akzeptanz der Echtzeitindikatoren und -daten, die in den letzten Jahren aufgetaucht sind, bei Einzelhändlern nicht ganz. Ich habe eine große Anzahl von Händlern bemerkt, die in einem Handelsraum sitzen und Anrufe von einem führenden Händler entgegennehmen möchten. Der Schlüssel zum Verschenken ist, dass Sie eine Art Maklererklärung sehen möchten, um zu entscheiden, ob ein Zimmer gut ist. Was ist mit dem Lernen des Handels ohne bestimmte Anrufe in einem Handelsraum passiert? Meiner Meinung nach sollte ein Handelsraum ein Labor sein, in dem Händler interagieren und sich weiterbilden, mit dem ultimativen Ziel, unabhängig zu handeln. Ist es Faulheit von Einzelhändlern? Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Händler erwarten, in einem Handelsraum zu sitzen und durch Osmose zu absorbieren, was sich auf dem Markt abspielt, aber die Anzahl dieser Arten von Anfragen ist ein täglicher Teil meines Handelslebens. Wie das Sprichwort sagt: “Gib einem Mann einen Fisch und er wird heute zufrieden sein, lehre einen Mann das Fischen und er wird lebenslang zufrieden sein.” Ich interessiere mich für Bildung und Technik und spucke keine Berufe aus, die die Teilnehmer blind initiieren. Es ist keine Möglichkeit, ein Geschäft zu führen, und Ihr persönlicher Handel ist ein Geschäft. Blind Trade Calls anzunehmen ist wie ein Autoteile-Geschäft zu besitzen und die Funktion eines Bremsrotors oder einer Lichtmaschine nicht zu kennen. Wie ich schon sagte, es ist keine Möglichkeit, ein Geschäft zu führen.

Zusammenfassend möchte ich Sie dringend bitten, die Techniken des Echtzeithandels zu erlernen und zu beherrschen, da die Tools zur Erreichung dieses Ziels täglich neu entwickelt werden. Das Fehlen einer breiteren Akzeptanz dieser Instrumente, die einst ausschließlich professionellen und institutionellen Händlern vorbehalten waren, wirkt sich auch auf das Spielfeld gegen die einst dominierende Rolle großer Handelsunternehmen aus.