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Eine der schwierigsten Zeiten, um einen E-Mini-Handel zu initiieren, ist, wenn der Markt seitwärts geht. Während dieser Zeiträume ist die durchschnittliche wahre Reichweite des YM-Kontrakts sehr niedrig und die Marktbewegung ist eng und unentschlossen. Andererseits tauschen Millionen von E-Mini-Verträgen während dieser Perioden mit geringer Volatilität aus unerklärlichen Gründen die Hände. Die These für diesen Artikel ist einfach; Was sollte ein E-Mini-Händler tun oder nicht tun, wenn der Markt in eine “Stacheldraht” -Phase eingetreten ist?

Ich gebe als Erster zu, dass die frustrierendste Handelsperiode auftritt, wenn der Markt in einem sehr engen Bereich handelt. Erschwerend kommt hinzu, dass der E-Mini-Markt nicht selten über einen längeren Zeitraum an die Reichweite gebunden ist. Dieser Handel ist durch eine sehr langsame Marktbewegung gekennzeichnet, die einen Tick auf die positive Seite, ein paar Ticks auf die negative Seite und dann zwei Ticks auf ihre ursprüngliche Ausgangsposition zurückführt. In diesen Zeiträumen scheint sich der Markt möglicherweise nie wieder zu bewegen, was wir als unwahr kennen. Ein genauer Blick auf das Volumen während dieser Zeiträume zeigt, dass der Handel aktiv ist und noch läuft, ohne die großvolumigen Händler. Im Allgemeinen ist das intelligente Geld am Rande, wenn die Aktion an die Reichweite gebunden ist.

Während dieser überlasteten Handelsperioden ist es häufig üblich, relativ lange Schatten oder Dochte auf den Kerzenleuchtern des Kanals zu sehen. (Daher der Name Stacheldraht.) Zu meinem Erstaunen freuen sich die Personen in meinem Handelsraum oft über mögliche Geschäfte während Stacheldrahtperioden. (Dies sind Zeiten, in denen ich mich als völligen Misserfolg vorstelle.) Ich kann mir keinen Handel mit geringerer Wahrscheinlichkeit vorstellen als einen, der aus einem Stacheldrahtkanal stammt. Dennoch initiieren eine große Anzahl kleinerer Händler Trades im Kanal in der Hoffnung auf einen Ausbruch oder Zusammenbruch. Wie wir noch diskutieren werden, sind die meisten Ausbrüche und Ausfälle, die aus einem Stacheldrahtkanal stammen, zum Scheitern verurteilt, obwohl sie vor dem Zusammenbruch eine anständige Anzahl von Händlern anziehen.

Lassen Sie uns für einen Moment über Ausbrüche und Ausfälle aus einem bereichsgebundenen Markt sprechen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass versucht wird, einen Kanal auszubrechen oder auszubrechen, und die Bewegung aus dem Kanal heraus kann zunächst als sehr robust erscheinen. Diese schnelle Bewegung aus dem Kanal wird eine gute Anzahl kleinerer Händler anziehen. Leider scheitern die meisten dieser Kanalausbrüche in kurzer Zeit und kehren zum Kanal zurück, was eine gute Anzahl kleiner Händler zutiefst enttäuscht. Das Gleiche gilt sowohl für Ausbrüche als auch für Ausfälle. Der Kanal scheint manchmal ein Schwarzes Loch zu sein, weil er Ausbrüche und Zusammenbrüche oft verhindert und die Preisbewegung zurück in den Kanal saugt.

Andererseits schaffen diese falschen Ausbrüche und Ausfälle einen der wenigen guten Trades im Kanal. Einer der Trades, die ich gerne mit relativ geringem Risiko einnehme, ist der Eintritt in einen Breakout oder Breakdown aus dem Kanal in die entgegengesetzte Richtung der Preisbewegung. In meinen Augen bin ich mir in den meisten Fällen relativ sicher, dass die Marktaktion schnell wieder auf den Kanal zurückkehren wird, und ich kann 8 bis 10 YM-Punkte mit sehr geringem Risiko einstecken. Bei diesem speziellen Handel habe ich jedoch einen sehr engen Stopp. Der Grund, warum ich so einen engen Stopp mache, ist, dass es eine entfernte Möglichkeit gibt, dass der Markt tatsächlich ausbricht, und ich möchte nicht auf der falschen Seite eines solchen Ausbruchs oder Zusammenbruchs teilnehmen.

Aber ich würde sagen, dass ein echter Ausbruch oder Zusammenbruch eines Kanals ein seltenes Ereignis ist, und ich mache diesen Handel mit einem hohen Maß an Vertrauen. Ich lasse die kleinen Jungs die Preisbewegung gut aus dem Kanal treiben und nutze dann den daraus resultierenden Preis, der wieder in den ursprünglichen Stacheldrahtkanal übergeht. Nach einer Reihe dieser fehlgeschlagenen Ausbrüche ist es eine gute Idee, sich vor einer tatsächlich starken Bewegung auf den Kanal in Acht zu nehmen und entsprechend zu handeln. Seien wir ehrlich, der Kanal wird nicht für immer weiterlaufen, und mit der Zeit steigt die Wahrscheinlichkeit eines sehr realen Ausbruchs.

Zusammenfassend haben wir einige über Stacheldrahtkanalformationen gesprochen und allgemein empfohlen, dass Händler während dieser Zeiträume auf ihren Händen sitzen. Wir haben festgestellt, dass die meisten Ausbrüche und Ausfälle aus dem Kanal zum Scheitern neigen. Daher ist es im Allgemeinen eine schlechte Idee, aufgeregt zu sein und einen Handel zu initiieren, wenn der Markt aus dem Kanal ausbricht. Andererseits habe ich erwähnt, dass ich die Überblendung nach einem fehlgeschlagenen Verlassen des Kanals oft wieder in den Kanal eintausche.